3.其他模塊題型及操作要點

(1)設(shè)置應(yīng)收/應(yīng)付記賬科目

題型：設(shè)置應(yīng)收/應(yīng)付相關(guān)記賬科目。

主要相關(guān)科目：

應(yīng)收模塊：應(yīng)收科目、預(yù)收科目、銷售收入科目、稅金科目(銷項)

應(yīng)付模塊：應(yīng)付科目、預(yù)付科目、采購科目、稅金科目(進項)

如果需要票據(jù)管理業(yè)務(wù)，還需指定相應(yīng)的票據(jù)科目。

操作：“應(yīng)收(應(yīng)付)款管理-設(shè)置-初始設(shè)置”，在“基礎(chǔ)科目設(shè)置”頁指定各科目。

提示：指定記賬科目是應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)生成記賬憑證的必要條件，即使題目不提，只要有生單要求，就應(yīng)設(shè)置。

(2)指定結(jié)算方式對應(yīng)科目

題型：在應(yīng)收/應(yīng)付模塊中指定×××結(jié)算方式對應(yīng)科目為“銀行存款-工行” 。

操作：“應(yīng)收(應(yīng)付)款管理-設(shè)置-初始設(shè)置”，在“結(jié)算方式科目設(shè)置”頁指定科目。

提示：指定結(jié)算方式科目是應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)生成記賬憑證的必要條件，即使題目不提，只要有生單要求，就應(yīng)設(shè)置。

(3)輸入應(yīng)收/應(yīng)付期初數(shù)據(jù)

題型：在應(yīng)收/應(yīng)付模塊中輸入如下期初數(shù)據(jù)。(按客戶/供應(yīng)商，科目列表)

操作：選“應(yīng)收/應(yīng)付款管理-設(shè)置-期初余額”，按“增加”，選單據(jù)種類，輸入明細信息。

提示：按不同的客戶/供應(yīng)商，不同的科目類型分別輸入。如果題目只提余額，選類型時選應(yīng)收/應(yīng)付單-其他應(yīng)收/應(yīng)付單等通常類即可。最終要求各科目期初數(shù)與總賬平衡。

(4)應(yīng)收/應(yīng)付單據(jù)輸入及審核

題型：應(yīng)收/應(yīng)付模塊中輸入如下業(yè)務(wù)單據(jù)，并審核，生成記賬憑證。

操作：選“應(yīng)收/應(yīng)付款管理-應(yīng)收/收款/應(yīng)付/付款單據(jù)處理-單據(jù)錄入”，選單據(jù)種類，按“增加”輸入詳細信息，按“保存”。

選“應(yīng)收/應(yīng)付款管理-應(yīng)收/收款/應(yīng)付/付款單據(jù)處理-單據(jù)審核”，選單據(jù)種類，列表內(nèi)選單據(jù)，按“審核”確認，生成憑證完善信息，按“保存”。

提示：單據(jù)一般分表頭區(qū)、表體區(qū)，詳細分錄在表體區(qū)輸入。收款單、付款單還應(yīng)選擇收付類型。單據(jù)內(nèi)必輸項如沒有選擇的內(nèi)容，應(yīng)完善基礎(chǔ)檔案，或在彈出的界面內(nèi)直接增加。

(5)應(yīng)收/應(yīng)付核銷

題型：應(yīng)收/應(yīng)付模塊中對×××客戶進行核銷。

操作：選“應(yīng)收/應(yīng)付款管理-核銷處理-手工核銷”，選擇客戶/供應(yīng)商，調(diào)出核銷界面內(nèi)，上、下兩部分填入“本次結(jié)算”金額，完成后按保存按鈕。

提示：核銷雙方結(jié)算金額合計必須相等。核銷的相關(guān)單據(jù)必須經(jīng)審核通過。

(6)應(yīng)收/應(yīng)付轉(zhuǎn)賬

題型：應(yīng)收/應(yīng)付模塊中對×××客戶/供應(yīng)商的×××賬與×××對沖，生成記賬憑證。

操作：選“應(yīng)收/應(yīng)付款管理-轉(zhuǎn)賬”，選轉(zhuǎn)賬類型子菜單，選擇客戶/供應(yīng)商，調(diào)出對沖的兩個方向的單據(jù)或賬目，輸入對沖的金額，按“確認”保存。生成記賬憑證后完善信息，按“保存”。

提示：核銷雙方結(jié)算金額合計必須相等。轉(zhuǎn)賬相關(guān)單據(jù)必須經(jīng)審核通過。

(7)輸入工資人員表

題型：按工資表設(shè)置工資人員檔案。

操作：選“薪資管理-設(shè)置-人員檔案”，單擊“批增”直接導(dǎo)入人員。

提示：工資人員檔案必須包含在基礎(chǔ)的機構(gòu)人員檔案中

(8)設(shè)置工資項目

題型：按工資表設(shè)置工資人員項目。

操作：選“薪資管理-設(shè)置-工資項目設(shè)置”，按“增加”輸入項目名稱、類型、長度、小數(shù)位數(shù)及增減類。如果設(shè)置項目為公式計算，在“公式設(shè)置”頁按“增加”，選項目定義公式。

提示：計算類項目定義公式應(yīng)盡量用參照。

(9)輸入工資表數(shù)據(jù)

題型：按工資表輸入數(shù)據(jù)。

操作：選“薪資管理-業(yè)務(wù)處理-工資變動”，輸入非計算項目的金額，然后按“匯總”進行匯總計算。

提示：金額相同的項目可用“替換”實現(xiàn)快速輸入。

(10)工資分攤記賬

題型：設(shè)置“計提費用/代扣稅”工資分攤項，并分攤費用，生成記賬憑證。

操作：選“薪資管理-業(yè)務(wù)處理-工資分攤”，單擊“工資分攤設(shè)置”，按向?qū)г黾?，輸入分攤的項目、借貸方科目;

選“薪資管理-業(yè)務(wù)處理-工資分攤”，選“計提費用/代扣稅”，選所有部門，并選“明細到工資項目”，確定后調(diào)出分攤一覽表，單擊“制單”生成記賬憑證，完善憑證信息，按“保存”

提示：費用分攤借方科目選費用類科目的工資明細科目，貸方選應(yīng)付工資。代扣稅分攤借方科目選應(yīng)付工資，貸方科目選應(yīng)交稅金的個人所得稅。

(11)設(shè)置固定模塊與賬務(wù)系統(tǒng)的接口

操作：固定資產(chǎn)-設(shè)置-選項，“與賬務(wù)系統(tǒng)接口”頁，按“編輯”，選“固定資產(chǎn)”、“累計折舊”、“減值準備”的入賬科目。

提示：本操作是固定資產(chǎn)分攤折舊生成記賬憑證的必要設(shè)置，題目一般不專門提到，單如果有生單要求，就應(yīng)指定科目。

(12)輸入固定資產(chǎn)類別及初始卡片

題型：按固定資產(chǎn)列表輸入類別檔案，輸入固定資產(chǎn)卡片。

操作：選“固定資產(chǎn)-設(shè)置-資產(chǎn)類別”，單擊“增加”，必輸項有編碼、名稱、計提屬性、折舊方法、卡片樣式，可用默認項。

選“固定資產(chǎn)-卡片-錄入原始卡片”，雙擊類別后輸入初始卡片。必輸項有編碼、名稱、開始使用日期、原值、增減方式、使用狀況。

提示：如果需按部門分攤成本或費用，還要選擇使用部門，如多部門共同使用，應(yīng)設(shè)定比例分攤。

(13)設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目

操作：選“固定資產(chǎn)-設(shè)置-部門對應(yīng)折舊科目”，單擊“修改”，選各部門的費用科目。

提示：本操作是固定資產(chǎn)按部門分攤折舊并生成記賬憑證的必要設(shè)置，題目一般不專門提到，單如果有相應(yīng)要求，就應(yīng)指定科目。

(14)計提折舊及折舊分配

題型：計提×××套賬××月的固定資產(chǎn)折舊，并生成折舊分配憑證。

操作：選“固定資產(chǎn)-處理-計提本月折舊”。選“查看折舊清單”，自動完成計提;進入“折舊分配表”，默認按部門分配，按“憑證”生成記賬憑證，完善憑證信息，按“保存”。

提示：如果折舊完成后不生成記賬憑證，可選“固定資產(chǎn)-處理-折舊分配表”，界面內(nèi)按“憑證”生成記賬憑證。